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updated on 2004.06.23 |
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会計システム実績マスターについて | |||||||||
会計システム実績マスターについてこのマスターでは、借方、貸方と、その残高（借方-貸方）の３つを、勘定別各月別に保管しています。また、年間累計と、損益繰越のための損益振替を別に持っています。また、繰越残高を期首、期末ともに持っています。これは、前年の期末繰越残高＝今年の期首開始残高となります。無駄に持つようですが、処理スピードを上げる目的で、2重にデータを持っています。
各月貸借金額 ( DB01からDB12 , CR01からCR12 )バウチャー上の仕訳日の月をMMとすると、
へ足し込む。 繰越残高
繰越残高 BL01 = BF00 ( 1月開始残高)
BL02 = BL01 + DB01 - CR01 ( 2月開始残高)
BL03 = BL02 + DB02 - CR02 ( 3月開始残高)
BL04 = BL03 + DB03 - CR03 ( 4月開始残高)
BL05 = BL04 + DB04 - CR04 ( 5月開始残高)
BL06 = BL05 + DB05 - CR05 ( 6月開始残高)
BL07 = BL06 + DB06 - CR06 ( 7月開始残高)
BL08 = BL07 + DB07 - CR07 ( 8月開始残高)
BL09 = BL08 + DB08 - CR08 ( 9月開始残高)
BL10 = BL09 + DB09 - CR09 (10月開始残高)
BL11 = BL10 + DB10 - CR10 (11月開始残高)
BL12 = BL11 + DB11 - CR11 (12月開始残高)年間累計貸借金額 DB13 = DB01+DB02+DB03+DB04+DB05+DB06+DB07+DB08+DB09+DB10+DB11+DB12
CR13 = CR01+CR02+CR03+CR04+CR05+CR06+CR07+CR08+CR09+CR10+CR11+CR12損益勘定振替 前 残高BL13 = BF00 + DB13 - CR13 損益勘定振替 後 残高 = 次期繰越残高BF99= BL14 = BL13 + DB14 - CR14 =次期のBF00へセットされる。 -注意-DB14,CR14は損益勘定への振替用のエリアです。 1999-12-30 |
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